DESVIACIÓN TÍPICA
La noción de desviación típica es un factor de evaluación.
En un periodo determinado, los mercados registrarán subidas y bajadas. La media prevista de dos movimientos permite establecer una banda: la desviación típica. Cuanto más importante sea la desviación tipo, más importante es el peligro, más volátil es el mercado considerado. Los mercados que ofrecen los mejores rendimientos esperados con la volatilidad más reducida obtienen los mejores resultados en las evaluaciones.
