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AB SICAV I-International Health Care PF A EUR (LU0251853072)

530,41 EUR Valor liquidativo 24/04/2024

Acciones Sector Farma Global Categoría

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AB SICAV I-International Health Care Pf I EUR (LU0251855366)

649,69 EUR Valor liquidativo 24/04/2024

Acciones Sector Farma Global Categoría

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Abaco Global Value Opportunities B (ES0140074016)

8,054 EUR Valor liquidativo 23/04/2024

Acciones Globales Categoría

8,38 % Rendimiento anual a 5 años

0,63 % Ratio de costes totales (TER)

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Abaco Global Value Opportunities C (ES0140074032)

7,674 EUR Valor liquidativo 23/04/2024

Mixtos Globales Acciones Categoría

7,24 % Rendimiento anual a 5 años

1,68 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Abante Patrimonio Global A (ES0105013033)

19,88 EUR Valor liquidativo 22/04/2024

Mixtos Globales Acciones Categoría

2,58 % Rendimiento anual a 5 años

1,90 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Abante Seleccion (ES0162946034)

16,45 EUR Valor liquidativo 22/04/2024

Mixtos Globales Neutro Categoría

3,08 % Rendimiento anual a 5 años

1,87 % Ratio de costes totales (TER)

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Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 USD (LU0231459107)

52,61 USD Valor liquidativo 24/04/2024

Acciones Asia Categoría

3,79 % Rendimiento anual a 5 años

1,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD (LU0132414144)

44,35 USD Valor liquidativo 24/04/2024

Obligaciones Mercados Emergentes Categoría

0,45 % Rendimiento anual a 5 años

1,66 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global - Emerging Mkts Sm Cos A2 Acc USD (LU0278937759)

24,89 USD Valor liquidativo 24/04/2024

Acciones Emergentes Globales Categoría

7,33 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR (LU0119174026)

5,376 EUR Valor liquidativo 24/04/2024

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

2,02 % Rendimiento anual a 5 años

1,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A2 EUR (LU0119176310)

25,27 EUR Valor liquidativo 24/04/2024

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

2,02 % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global Emerging Mkts Equity S2 USD (LU0476875942)

2.283,30 USD Valor liquidativo 24/04/2024

Acciones Emergentes Globales Categoría

-0,59 % Rendimiento anual a 5 años

2,11 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global Indian Equity A2 USD (LU0231490524)

216,67 USD Valor liquidativo 24/04/2024

Acciones Indias Categoría

7,54 % Rendimiento anual a 5 años

1,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Liquidity (Lux) GBP A-2 (LU0049015760)

5.197,80 GBP Valor liquidativo 24/04/2024

Monetarios GBP Categoría

1,66 % Rendimiento anual a 5 años

0,43 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc (LU0090865873)

453,55 EUR Valor liquidativo 24/04/2024

Monetarios Euro Categoría

0,59 % Rendimiento anual a 5 años

0,17 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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abrdn SCV I - Diversified Income X MInc EUR (LU1124236305)

10,04 EUR Valor liquidativo 24/04/2024

Mixtos Globales Neutro Categoría

5,52 % Rendimiento anual a 5 años

1,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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abrdn SCV I - World Resources Equity A Acc EUR (LU0505663822)

17,09 EUR Valor liquidativo 24/04/2024

Acciones Sector Materias primas Categoría

7,48 % Rendimiento anual a 5 años

1,66 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Acacia Renta Dinamica (ES0157935000)

7,812 EUR Valor liquidativo 23/04/2024

Retorno Absoluto Categoría

3,05 % Rendimiento anual a 5 años

0,80 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Accion IBEX 35 ETF (ES0105336038)

10,97 EUR Valor liquidativo 22/04/2024

Acciones Españolas Categoría

6,14 % Rendimiento anual a 5 años

0,39 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Albus Extra (ES0107678015)

9,604 EUR Valor liquidativo 22/04/2024

Mixtos Globales Acciones Categoría

2,45 % Rendimiento anual a 5 años

1,06 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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AB SICAV I-International Health Care PF A EUR (LU0251853072)

AB SICAV I-International Health Care Pf I EUR (LU0251855366)

Abaco Global Value Opportunities B (ES0140074016)

Abaco Global Value Opportunities C (ES0140074032)

Abante Patrimonio Global A (ES0105013033)

Abante Seleccion (ES0162946034)

Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 USD (LU0231459107)

Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD (LU0132414144)

Aberdeen Global - Emerging Mkts Sm Cos A2 Acc USD (LU0278937759)

Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR (LU0119174026)

Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A2 EUR (LU0119176310)

Aberdeen Global Emerging Mkts Equity S2 USD (LU0476875942)

Aberdeen Global Indian Equity A2 USD (LU0231490524)

Aberdeen Liquidity (Lux) GBP A-2 (LU0049015760)

Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc (LU0090865873)

abrdn SCV I - Diversified Income X MInc EUR (LU1124236305)

abrdn SCV I - World Resources Equity A Acc EUR (LU0505663822)

Acacia Renta Dinamica (ES0157935000)

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