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1 2 3 4 5 6 7 (146)

1 2 3 4 5 6 7 (205)

1 2 3 4 5 6 7 (544)

1 2 3 4 5 6 7 (395)

1 2 3 4 5 6 7 (83)

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18,80 EUR Valor liquidativo 10/05/2024

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Algar Global Fund (ES0140963002)

13,10 EUR Valor liquidativo 13/05/2024

Acciones Europeas Categoría

0,01 % Rendimiento anual a 5 años

1,50 % Ratio de costes totales (TER)

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Algebris Financial Income R EUR (IE00BCZQ7T48)

201,17 EUR Valor liquidativo 13/05/2024

Mixtos Globales Neutro Categoría

9,80 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Alhaja Inversiones RV Mixto (ES0108191000)

13,40 EUR Valor liquidativo 13/05/2024

Mixtos Globales Acciones Categoría

3,15 % Rendimiento anual a 5 años

1,60 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Alken Fund - European Opportunities - A (LU0524465977)

283,13 EUR Valor liquidativo 13/05/2024

Acciones Europeas Categoría

7,24 % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Alken Fund - Small Cap Europe-R (LU0300834669)

348,07 EUR Valor liquidativo 13/05/2024

Acciones Europeas Small Cap Categoría

10,45 % Rendimiento anual a 5 años

2,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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AllianceBernstein India Growth Portfolio AX USD (LU0047987325)

209,26 USD Valor liquidativo 14/05/2024

Acciones Indias Categoría

8,13 % Rendimiento anual a 5 años

1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz All China Equity AT-USD (LU1720050803)

9,457 USD Valor liquidativo 14/05/2024

Acciones Chinas Categoría

0,98 % Rendimiento anual a 5 años

2,29 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz Capital Plus AT-EUR (LU1254136416)

114,47 EUR Valor liquidativo 14/05/2024

Mixtos Euro Renta Fija Categoría

2,13 % Rendimiento anual a 5 años

1,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz China A Shares AT-USD (LU1997245177)

9,707 USD Valor liquidativo 14/05/2024

Acciones China continental Categoría

3,10 % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz China A-Shares RT-USD (LU1997245508)

10,10 USD Valor liquidativo 14/05/2024

Acciones China continental Categoría

3,99 % Rendimiento anual a 5 años

1,43 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz China Equity - AT - USD (LU0348827113)

10,28 USD Valor liquidativo 14/05/2024

Acciones Chinas Categoría

-1,53 % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz China Equity A USD (LU0348825331)

51,64 USD Valor liquidativo 14/05/2024

Acciones Chinas Categoría

-1,52 % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz Cyber Security AT-EUR (LU2286300988)

108,24 EUR Valor liquidativo 14/05/2024

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz Cyber Security RT-USD (LU2286301283)

9,996 USD Valor liquidativo 14/05/2024

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI50 RT-EUR (LU1652854685)

142,93 EUR Valor liquidativo 14/05/2024

Mixtos Globales Neutro Categoría

6,69 % Rendimiento anual a 5 años

1,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI75 AT (EUR) (LU1594335520)

166,34 EUR Valor liquidativo 14/05/2024

Mixtos Globales Acciones Categoría

10,09 % Rendimiento anual a 5 años

1,75 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz Enhanced Short Term Euro AT-EUR (LU0293294277)

109,64 EUR Valor liquidativo 14/05/2024

Monetarios Euro Categoría

0,34 % Rendimiento anual a 5 años

0,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR (LU0482909909)

175,49 EUR Valor liquidativo 14/05/2024

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

1,64 % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz Europe Equity Growth CT EUR (LU0256839860)

349,57 EUR Valor liquidativo 14/05/2024

Acciones Europeas Categoría

8,18 % Rendimiento anual a 5 años

2,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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AllianceBernstein India Growth Portfolio AX USD (LU0047987325)

Allianz All China Equity AT-USD (LU1720050803)

Allianz Capital Plus AT-EUR (LU1254136416)

Allianz China A Shares AT-USD (LU1997245177)

Allianz China A-Shares RT-USD (LU1997245508)

Allianz China Equity - AT - USD (LU0348827113)

Allianz China Equity A USD (LU0348825331)

Allianz Cyber Security AT-EUR (LU2286300988)

Allianz Cyber Security RT-USD (LU2286301283)

Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI50 RT-EUR (LU1652854685)

Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI75 AT (EUR) (LU1594335520)

Allianz Enhanced Short Term Euro AT-EUR (LU0293294277)

Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR (LU0482909909)

Allianz Europe Equity Growth CT EUR (LU0256839860)

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